배당 수퍼스타 3종목

주식 시장은 역동적인 투자 장소이며 포트폴리오에 추가할 올바른 주식을 선택하는 것은 거대한 광산 내에서 보물을 발견하는 것에 비유할 수 있다. 금융 확장을 추구할 때 배당주는 안정과 소득 생산의 기둥으로 표현될 수 있다.

뉴레이크 캐피털 파트너스 NLCP

Newlake Capital Partners는 9.2%의 배당 수익률과 배당 성장 실적을 보유하고 있다. 회사의 배당 정책은 시간이 지남에 따라 배당금이 증가하는 등 꾸준한 상승세를 보이고 있다.

 

Newlake Capital Partners는 2023년 4분기 보통주 주당 0.4달러의 배당금을 발표했는데 이는 전년 동기 대비 2.6% 증가한 수치이다. 또한 2023년 보통주 주당 1.57달러의 배당금을 발표했는데, 이는 전년 동기 대비 9.0% 상승한 수치이다. Newlake Capital Partners의 4분기 배당률은 78%였다.

 

기본적으로 이러한 배당 수치는 Newlake Capital Partners의 강력한 수익성을 반영한다 이는 운영 자금(FFO)의 증가와 보통주 주주에게 귀속되는 상당한 순이익에서도 관찰된다. 회사는 4분기 순이익이 전년 동기 대비 크게 증가한 700만 달러를 기록했다.

 

Newlake Capital Partners의 2023년 순이익은 2,460만 달러로 시간이 지남에 따라 꾸준한 성장세를 보였다. 전반적으로 뉴레이크의 일관된 수익성은 역동적인 대마초 부동산 시장에서 빠른 가치 평가 성장 잠재력을 뒷받침한다.

 

NLCP 주요 특징

현재 주가	시가 총액	연간 배당률	연간 배당금	배당 성향	주당 배당금	배당 주기
$ 18.50	$ 403.14M	8.86%	$ 1.64	86.77%	$ 0.41	분기 (3,6,9,12월)

	2021년	2022년	2023년	2024년
연간 배당금	$ 0.43	$ 1.44	$ 1.57	$ 1.64

NLCP는 2021년부터 배당금을 지급하기 시작하여 이후부터는 지속적으로 배당금을 인상하고 있다.

 

골럽 캐피털 GBDC

Golub Capital은 9.9%의 견고한 수익률로 투자 포트폴리오에 상당한 조정 순투자 수익(NII)과 EPS를 제공할 수 있다.

 

조정된 주당 NII가 0.5달러인 상태에서 주목할 만한 조정된 NII의 자기 자본이익률(ROE)은 13.3%이다. 이는 Golub Capital의 수익성과 가치창출 능력을 보여주는 것으로, 자기 자본에 비해 상당한 수익을 창출하고 있음을 보여준다. 조정된 ROE 11.8%와 유사하게 조정된 주당 순이익 0.45달러는 회사의 강력한 실적과 수익 성장 가능성을 강조한다.

 

또한 Golub Capital 포트폴리오의 약 86%를 원스톱 대출로 구성하여 신용 포트폴리오의 전반적인 건전성과 내구성을 강조하고 있다. 이처럼 수익성 높은 투자 비중을 차지하는 것은 Golub Capital이 리스크 관리와 자산 선택에 신중하게 접근한 결과이다. 이를 통해 발생 가능한 채무 불이행 및 신용 이벤트의 영향을 줄일 수 있다.

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GBDC의 주요 특징

현재 주가	시가 총액	연간 배당률	연간 배당금	배당 성향	주당 배당금	배당 주기
$ 15.91	$ 2.71B	9.81%	$ 1.56	72.54%	$ 0.39	분기 (3,6,9,12월)

	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
연간 배당금	$ 1.20	$ 1.17	$ 1.23	$ 1.51	$ 1.56

GBDC의 연간 배당금은 2021년 배당금의 축소가 발생한 이후 2022년부터 배당금을 2020년보다 0.03달러 증가하여 지급한 이후 지속적으로 배당금을 늘리고 있다.

 

Innovative Industrial Properties IIPR

Innovative Industrial Properties는 6년간 지속적인 배당 증가를 해 주당 7.22달러의 배당금을 지급했으며, 배당 수익률은 7.5%이다. 2023년 4분기 주당 1.82달러의 가장 최근 분기 배당금으로 조정된 운영자금(AFO)의 75%에서 85%에 이르는 이사회의 계획 배당금 범위를 충족했다.

 

Innovative Industrial Properties는 총 자산 대비 부채 비율이 12%이고 변동 금리 부채가 없는 유연하고 신중한 대차대조표를 가지고 있다. 2023년 4분기 말 회사의 전체 유동성은 1억 7,500만 달러 이상이다. 여기에는 현금 및 단기 투자와 회전 신용 시설에 따른 가용성 포함되어 있다.

 

또한 Innovative Industrial Properties는 인프라 업그레이드, 신규 임대, 임대 수정 및 부동산 구매에 대해 2023년 최대 1억 1,950만 달러를 약속했다. 전반적으로 회사는 부동산 포트폴리오를 성장시키는데 적극적인 태도를 가지고 있다. 따라서 이는 상당한 자본확약과 투자활동에 알 수 있듯이 입주 파트너의 확장을 촉진한다.

 

IIPR의 주요 특징

현재 주가	시가 총액	연간 배당률	연간 배당금	배당 성향	주당 배당금	배당 주기
$ 102.52	$ 2.89B	7.10%	$ 7.28	86.97%	$ 1.82	분기 (3,6,9,12월)

	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
연간 배당금	$ 4.25	$ 5.72	$ 7.10	$ 7.22	$ 7.28

IIPR의 배당금은 2020년에서 2021년에는 약 35%의 배당금 증가를, 2021년에서 2022년에는 약 24%의 엄청난 배당금 증가를 했다. 2022년 이후부터는 배당금의 큰 상승은 없지만 지속적으로 배당금을 증가시키고 있다.

 

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