CAT 캐터필러 ㅣ배당 투자 가치 ㅣ 월배당금은?

CAT 캐터필러는 2019년에 배당 귀족에 등록되었다. 캐터필러의 경영진은 수년간 사업의 불가피한 거품과 흐름을 통해서도 주주들에게 현금을 돌려주겠다는 주주 환원 정책을 하고 있다. 캐터필러는 또한 세계 경제의 침체에도 불구하고 매년 배당금을 인상할 수 있는 경쟁 우위를 가지고 있다.

CAT 캐터필러 개요

캐터필러는 1925년에 설립되어 오늘날 건설 및 광산 장비의 제조 및 판매 분야에서 경쟁하고 있다. 회사는 또한 디젤 엔진 및 가스 터빈과 같은 보조 산업 제품을 제조한다. 캐터필러 주식의 시가 총액은 약 1,600억 달러로 세계에서 가장 큰 산업 중심 중 하나이다.

 

산업 제조업체들은 2022년과 2021년에 강력한 수요로 혜택을 받았으며, 이는 팬데믹으로 인해 2020년에 설립된 낮은 기반에서 성장을 촉진하고 세계 경제활동을 촉진했다.

 

캐터필러는 연간 실적을 발표하며, 4분기에는 회사는 171억 달러의 매출을 올렸고, 2022년 4분기의 166억 달러에 비해 3% 증가한 수치이다.

 

건설산업과 자원 산업 부분은 각각 15%와 6%의 매출 감소를 기록했다. 그러나 이러한 감소는 에너지 및 교통 부분의 수익이 12% 증가함에 따라  상쇄되었다.

 

캐터필러의 조정 영업이익률은 18.9%로 지난해 17%에 비해 크게 증가했다. 매출 증가와 함께 마진 확대로 인해 조정된 주당 순이익은 전년 동기의 3.86 달러에 비해 5.23 달러로 하락했다. 올해 조정 주당 순이익은 53% 급증한 21.21 달러를 기록했다. FY2024의 경우 조정 주당 순이익이 21.3 달러로 예상된다.

 

CAT 캐터필러의 성장 전망

캐터필러는 세계 경제 성장과 상품 가격에 밀접하게 연관되어 있다. 고객은 지구에서 자원을 추출하고 다양한 구조물을 건설하고 건설하므로 경제 성장이 개발 자금의 핵심이다.

 

코로나바이러스 팬데믹은 회사에 큰 부담을 주었지만, 이어진 세계 경제 회복으로 캐터필러는 2021년과 2022년에 높은 수익성을 얻을 수 있었다. 캐터필러는 증가된 제조 비용을 증가된 가격으로 상쇄하고 있다. 캐터필러는 2023년에 기록적인 결과를 만들어냈다.

 

결과는 계속해서 변동성이 있을 수 있지만, 회사는 정상 궤도에 오른 것으로 보인다. 1조 2천억 달러 규모의 초당적인 인프라 법안은 캐터필러의 기계에 대한 강력한 수요을 유지해야 한다.

 

CAT 캐터필러 주가

 

캐터필러의 주가는 올해 YTD 기준으롤 약 13.88% 상승하였으며, 5년간 주가의 상승은 약 144.93% 상승하였다.

지난 5년간의 주가 상승은 좋은 퍼포먼스를 보여주었다.

 

CAT 캐터필러 배당 개요

연간 배당률	연간 배당금	배당 성향	5년간 배당 성장률	배당 성장	1주당 배당금	배당 주기
1.54 %	$ 5.20	24.05 %	8.70 %	30년	$ 1.30	분기 (1,4,7,10)

 

CAT 캐터필러 배당 성장 내역

 

캐터필러의 배당금은 지난 10년간 약 2배로 성장하여 2013년 약 100만원의 배당금을 받았다면 배당 성장만으로도 200만 원 정도의 배당금을 지급받을 수 있었다.

 

CAT 캐터필러 배당 성장 향후 추정치

 

캐터필러의 향후 2026년까지의 배당 성장 예측이며, 가볍게 봤으면 한다. 예측은 어디까지나 예측일 뿐이다.

 

CAT 캐터필러의 배당 내역

	1월	4월	7월	10월	합계	증가율
2022년	$1.110	$1.110	$1.200	$1.200	$4.6200
2023년	$1.200	$1.200	$1.300	$1.300	$5	8%

 

2023년 배당금은 연간 5 달러로 2022년 연간 배당금 4.62 달러보다 약 8% 증가 하였다.

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CAT 캐터필러에 5천만 원 투자 시 받을 배당금은?

투자원금	보유수량	배당락일	배당지급일	배당금	월배당금	원화 배당금
5천만원	111주	2023-01-19	2023-02-17	$1.200	$133.383	₩177,399
		2023-04-21	2023-05-19	$1.200	$133.383	₩177,399
		2023-07-19	2023-08-18	$1.300	$144.498	₩192,182
		2023-10-20	2023-11-20	$1.300	$144.498	₩192,182

 

캐터필러에 5천만원 투자 시 받는 배당금은 연간 약 739,163원이고, 월 배당금일 경우에는 약 61,597원이 된다. 캐터필러에는 배당금이 높지 않으나, 주가 상승에 따른 시세 차이까지 생각한다면 좋은 투자가 될 수 있을 거라고 생각된다.

 

CAT 캐퍼필러 투자 시 월 50만 원 배당금은 언제 받을 수 있을까?

1. 초기자본 5천만 원 + 매월 적립 0 원 + 배당 재투자 일 경우 월 50만 원 달성 기간은?

약 21년 차 달성 : 배당금 재투자만 한다면 상당히 오래 걸리는 기간이다.

 

2. 초기자본 5천만원 + 매월 적립 50만원 + 배당 재투자 일 경우 월 50만원 달성 기간은?

약 14년 차 달성 

 

3. 초기자본 0원 + 매월 적립 50만원 + 배당 재투자 일 경우 월 50만원 달성 기간은?

약 17년 차 달성

 

정리하며, 

지금까지 몇 종목에 대해 배당 재투자와 매월 적립 50만 원이라는 시뮬레이션을 해봤다. 투자 금액이 많던 적던 투자 기간이 길 수록 초기 투자금액이 월 배당 포트폴리오에서는 큰 작용을 하지 않는 것 같다. 

 

중요한 것은 매월 얼마의 금액을 꾸준히  저축하듯이 적립할 수 있는 능력이 중요한 것 같다. 초기에 투자하고 가만히 있는 것보다는 매월 납입하는 금액이 얼마나 중요한지 알게 되었다.

 

이제부터 나도 일정금액을 한 번에 투자하는 것보다 매월 적립하듯 분할 투자를 하는 습관을 가져봐야겠다. 단, 단점이 분명히 있을 것이다. 만약에 주가가 크게 상승한다면 그것에 대한 상승분을 따라가지 못할 수 있다.

 

그러나 나는 투자 성향이  주가 상승 쫓는 성향이 아니라 배당 투자 성향이니 개의치 않아도 될 것 같다.

 

투자 세계에 오래 살아남기 위해서는 현금 흐름이 필요하고 나는 그러한 현금 흐름을 배당 투자에서 찾고 있는 중이다.

 

V 비자 ㅣ 배당금으로 월 50만원 만들자.

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