2024년 엔비디아의 놀라운 성과

2024년, 엔비디아는 174%의 놀라운 수익률을 기록하며, 시가총액이 1.2조 달러에서 3.3조 달러로 급증했습니다. 반면, S&P 500 지수는 15%의 수익률을 보였고, 시가총액은 40조 달러에서 46조 달러로 증가했습니다. 이는 올해 S&P 500의 상승분 중 3분의 1 이상이 Nvidia 덕분임을 의미합니다.

S&P 500에 미친 영향

 

엔비디아의 강력한 성과로 인해 평균 S&P 500 주식은 지수보다 10.7% 낮은 성과를 보였는데, 이는 1990년 이후 최악의 저조한 성과입니다. 이는 엔비디아에 투자하지 않은 투자자들이 올해 시장을 이기기 어렵다는 것을 보여줍니다.

 

투자자들을 위한 교훈

이번 상황에서 투자자들이 배울 수 있는 몇 가지 중요한 교훈은 다음과 같습니다:

1. 다양한 포트폴리오 구성: 하나의 주식에 의존하지 않고 다양한 포트폴리오를 구성해 리스크를 줄일 수 있습니다.
2. 밸류에이션 이해: 엔비디아의 현재 밸류에이션은 높아 보일 수 있지만, 성장 전망을 함께 고려하는 것이 중요합니다. 엔비디아의 주당 순이익은 2023년 회계연도 4분기에서 2025년 회계연도 1분기 사이에 882% 증가해 주가 상승을 초과했습니다.
3. AI 시장 잠재력: 일부 회의론이 있지만, AI는 인터넷처럼 큰 잠재력을 가지고 있습니다.

 

엔비디아의 밸류에이션

 

지난 5분기 동안 엔비디아의 주식 가치는 실제로 더 저렴해졌습니다. 주가 상승에도 불구하고 엔비디아의 수익 성장률이 주가 상승률을 초과하여 현재의 주가수익비율(PER)이 5분기 전보다 낮아졌습니다.

 

밸류에이션 비교

 

현재 엔비디아는 79.3배의 PER로 거래되고 있으며, 이는 높아 보일 수 있습니다. 하지만 월가에서는 엔비디아의 주당 순이익이 연간 33% 성장해 2028년 회계연도에는 주당 4.95달러에 이를 것으로 기대하고 있습니다. 이를 기반으로 한 PEG 비율은 2.4입니다. 이는 애플(3.1)이나 마이크로소프트(2.8)와 비교했을 때 더 저렴한 편입니다.

 

AI와 시장 동향

 

일부는 AI가 과대평가되어 주식 시장에 거품이 생겼다고 주장하지만, 현재 상위 기술 기업들의 밸류에이션은 2000년대 닷컴 버블 당시보다 낮고 예상 성장률은 더 높습니다. 이는 시장이 과대평가되었다는 우려가 과장되었음을 시사합니다.

 

향후 문제를 피하는 방법

 

엔비디아의 상승을 놓친 투자자들은 시장을 이기기 어려웠습니다. 향후 비슷한 문제를 피하기 위해 S&P 500 인덱스 펀드를 보유하는 것이 현명한 전략입니다. 이 전략은 시장 수익률을 따라가도록 해줍니다. 개인 주식으로 포트폴리오를 다양화하면 시장을 초과하는 성과를 얻을 기회도 있으면서 큰 손실을 방지할 수 있습니다.

 

결 론

 

엔비디아의 뛰어난 성과는 전략적 투자와 다양한 포트폴리오의 중요성을 강조합니다. 성장과 밸류에이션을 함께 고려함으로써 투자자들은 시장 동향을 잘 파악하고 위험을 줄일 수 있습니다. AI의 잠재력은 인터넷의 영향처럼 커질 것이므로, 투자자들은 이러한 기술의 발전을 주목하고 유망한 주식을 합리적인 가격에 구매할 준비를 해야 합니다.

여러분의 투자 여정이 성공적이길 바랍니다.