저평가된 배당주 3종목

 

배당 투자자로서 포트폴리오 변경 없이 매수해서 지속적으로 보유할 수 있는 배당 종목들은 어떤 것이 있을까? 과연 고배당주를 사서 계속 보유해야 할까? 아니면 느리지만 배당 성장하는 종목을 사서 보유해야 할까? 알쏭달쏭한 게 배당 투자이다.

 

충분히 시간적 여유가 있다면 배당 성장주에 투자할 가치가 찾을 수 있을 지도 모른다. 혹은 투자 성향에 따라 선택하는 종목이 달라질 수 있다. 하지만 선택 장애가 올 수 있으니, 배당 종목에 대해 많이 아는 것이 선택에 있어서 좋은 답안지가 될 수 있을 것이다.

 

저평가된 배당주 3종목에 대해 알아보자.

 

아메리칸익스프레스 (AXP)

현재 주가 : $225.53

배당 수익률 : 1.24%

 

아메리칸익스페스는 다른 카드사보다 낮은 평가를 받고 있다. 이 주식은 현재 20P/E 비율로 거래되고 있으며, 경영진은 2026년 이후에 전년 대비 두 자릿수의 수익과 수익 성장을 달성할 것으로 믿도 있다. 주당 순이익 성장률이 분기별 매출 성장률을 상회할 것으로 예상되어 이익률이 높은 것으로 나타났다.

 

신용카드 및 직불카드 회사는 2023년 4분기에 이익률을 높였다. 매출은 전년 동기 대비 11% 증가한 반면 순이익은 전년 동기 대비 23% 증가했다. 아메리칸익스프레스는 최근 배당금을 17% 인상해 주당 0.7달러를 지급하고 있다. 이러한 발전은 아메리칸익스프레스는 향후 배당금을 편안하게 지불하고 배당금을 인상할 수 있음을 시사하고 있다.

 

아메리칸익스프레스의 배당 수익률은 1.23%로 배당 성장주에 해당한다. 주가는 이미 전년 대비 20% 상승했으며 지난 5년 동안 두 배 이상 상승했다. 장기적인 이익률 확대는 다른 신용 및 직불 카드 회사에 비해 현재 가치 평가가 상당히 매력적으로 보인다.

 

메인스트리트캐피털 (MAIN)

현재 주가 : $ 47.01

배당수익률 : 6.13%

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메인스트리트캐피털은 지금 당장 수입을 원하고 성장에 관심이 없는 투자자들을 대상으로 한다. 이 주식은 지난 5년 동안 25% 상승에 그쳤지만 6%의 배당 수익률과 월배당 지급을 자랑한다.

 

더 유리한 자본 이득률보다 배당금에 대한 소득세를 내야한다. 메인스트리트캐피털은 높은 수익률로 성장을 만회하는 사업 개발 회사이다.

 

메인스트리트캐피털은 중하위 시장의 기업에 돈을 빌려줌으로써 이익을 창출하고 있다. 대출의 대상은 수익이 1천만 달러에서 1억 5천만 달러 사이인 회사와 300만 달러에서 2천만 달러 사이의 EBITDA로 구성된 회사이다.

 

메인스트리트캐피털은 2023년 4분기에 인상적인 22.9%의 자기 자본 수익률을 올렸다. 회사는 높은 수익률과 월배당금으로 투자자에게 보상하는 동시에 자본을 잘 활용하고 있다. 회사는 시장을 능가하는 유형의 주식은 아니지만 많은 주식보다 안정성을 제공하고 있다.

 

스태그인더스트리얼 (STAG)

현재 주가 : $37.24

배당 수익률 : 3.97%

 

스태크인더스트리얼은 비적격 배당금을 지급하지만 높은 수익률과 월배당금을 지급하는 배당주이다. 부동산 투자 신탁은 산업용 저장 부동산을 전문으로 한다. 회사는 41개 주에 걸쳐 569개의 건물을 보유하고 있으며 1억 1,230만 평방피트의 부지를 보유하고 있다.

 

이 주식은 지난 5년 동안 30% 상승했으며 36P/E 비율을 가지고 있으며 시가총액은 70억 달러이다. 2023년 4분기 현금 순영업이익은 전년 동기 대비 10% 증가했다. 주당 운영의 핵심 자금도 전년 대비 5.5% 증가했다.

 

스태그인더스트리얼의 입주자들은 대부분 오랜 기간 임대를 하고 있다. 이러한 고객들은 원활 안 운영을 위해 창고가 필요한 대기업들이다. 부동산 투자 신탁은 4분기 포트폴리오 점유율 98.2%를 유지하고 있다. 스태그인더스트리얼은 세입자들로부터 안정적인 현금 흐름을 받고 있으며 대부분의 배당주보다 경제적 어려움에 좀 더 잘 대처하여 운영하고 있다.