한국부동산TOP3플러스, 리츠 ETF (Feat.월배당)

우리자산운용에서 4월 30일 한국부동산Top3플러스 ETF를 상장하면서 리츠 투자에 대한 즐거운 고민을 하나 더 만들게 되었다. 과연 국내에 상장된 리츠 ETF 중 어느 것을 선택해야할까?

 

우선 신규상장된 WOORI한국부동산TOP3플러스에 대해 알아보자.

 

상품특징 및 운용전략

이 투자신탁은 집합투자증권을 법 시행령 제94조제2항제4조에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 "Deepserch 한국부동산TOP3플러스 지수"의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 한다.

 

상장일

• 2024.04.30

순자산 총액

• 101억원

분배금

• 매월 마지막 영업일

구성종목 (10종목)

• ESR켄달스퀘어리츠 (비중 : 20.95%)
• 맥쿼리인프라 (비중 : 19.61%)
• 신한알파리츠  (비중 : 19.50%)
• SK리츠  (비중 : 5.71%)
• 신한서부티엔디리츠  (비중 : 5.71%)
• 디앤디플랫폼리츠  (비중 : 5.67%)
• 삼성FN리츠  (비중 : 5.53%)
• 한화리츠  (비중 : 5.39%)
• 롯데리츠  (비중 : 5.39%)
• 코람코라이프인프라리츠  (비중 : 5.30%)

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리츠 ETF 4종목에 대해 비교해보자.

비교대상 : WOORI한국부동산TOP3플러스, KODEX한국부동산리츠인프라, ARIRANG K리츠Fn, TIGER리츠부동산인프라

 

기본정보

	한국부동산TOP3	한국부동산리츠인프라	K리츠Fn	리츠부동산인프라
총보수	0.25%	0.09%	0.25%	0..08%
상장일	2024.04.30	2024.03.05	2022.05.24	2019.07.19
순자산 총액	101억원	328억원	70억원	4,268억원
현재가	10,135원	5,130원	7,025원	4,425원
배당 수익률	-	0.58%	5.41%	6.90%
최근 분배금	-	30원	45원	40원
월배당	O	O	O	O

 

• 순자산 총액으로 비교를 하면 TIGER 리츠부동산인프라가 4,268억 원으로 가장 높고 다음으로 KODEX 한국부도안리츠인프라는 328억 원, WOORI 한국부동산TOP3플러스는 101억원, ARIRANG K리츠Fn는 70억원 순이다.
• 총보수는 TIGER 리츠부동산인프라(3월에 보수료 인하 0.29% → 0.08%)는 0.08%로 가장 저렴하고, KODEX 한국부동산리츠인프라는 0.09%, WOORI 한국부동산TOP3플러스와 ARIRANG K리츠Fn는 0.25%로 순이다.
• 배당 수익률은 TIGER 리츠부동산인프라는 6.90%, ARIRANG K리츠Fn는 5.41%, KODEX 한국부동산리츠인프라는 0.58%의 순이며, WOORI 한국부동산TOP3플러스는 지난 30일 출시로 인하여 다음달 분배금 지급을 봐야 배당 수익률을 알 수 있을 것이다.
• 배당지급은 월배당으로 동일하다.

 

종목비중 비교

	한국부동산TOP3	한국부동산리츠인프라	K리츠Fn	리츠부동산인프라
1	ESR켄달스퀘어리츠	맥쿼리인프라	ESR켄달스퀘어리츠	맥쿼리인프라
2	신한알파리츠	ESR켄달스퀘어리츠	SK리츠	SK리츠
3	맥쿼리인프라	제이알글로벌리츠	제이알글로벌리츠	ESR켄달스퀘어리츠
4	SK리츠	SK리츠	신한알파리츠	제이알글로벌리츠
5	신한서부티엔디리츠	신한알파리츠	롯데리츠	롯데리츠
6	디앤디플랫폼리츠	롯데리츠	코람코라이프인프라	신한알파리츠
7	삼성FN리츠	코람코라이프인프라	KB스타리츠	KB스타리츠
8	롯데리츠	KB스타리츠	이리츠코크랩	코람코라이프인프라
9	한화리츠	삼성FN리츠	한화리츠	맵스리얼티1
10	코람코라이프인프라	한화리츠	삼성FN리츠	삼성FN리츠

 

• 4종목의 구성종목 비중은 성향마다 다르며, 최근에 상장한 WOORI 한국부동산TOP3플러스는 ESR켄달스케어리츠와 신한알파리츠, 맥쿼리인프라의 상위 각 3개종목의 비중이 약 20%이다. KODEX 한국부동산리츠인프라는 맥쿼리인프라에 약 25% 비중 두고 있고, TIGER 리츠부동산인프라는 맥쿼리인프라에 약 16%의 비중을 두고 있다.

 

섹터비중 비교

	한국부동산TOP3	한국부동산리츠인프라	K리츠Fn	리츠부동산인프라
금융	19.56%	24.52%	0%	16.47%
부동산	79.16%	74.66%	99.51%	81.97%

 

주가 성과 비교

 

• 3종목의 리츠 ETF에 대해서 지난 5년간 주가 흐름을 비교해보면, 주가의 실적은 좋지 않다. 리츠는 부동산 특성상 금리와 관련이 있어 지금과 같은 고금리 시기에서 좋은 흐름을 보이기 어려운 듯 싶다. 주가의 하락 시점을 봐도 2022년 하반기부터 주가는 급격히 하락한 모습을 보이며, 특히 ARIRANG K리츠Fn는 상장한 해에 고금리의 영향으로 인해 주가의 실적은 부진한 것으로 보인다.

< 추가 정보>

맥쿼리인프라 ㅣ 부동산리츠 선택

ETF ㅣ 맥쿼리인프라 ㅣ 부동산리츠 선택

ARIRANG K리츠Fn, 월배당으로 변경

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