CHRW 배당률 3.2%

C.H. Robinson Worldwide (CHRW)는 최근 25년 연속 연간 배당금 인상을 발표하여, 현재 3.2%의 배당 수익률을 제공하고 있다.

운송 산업이 다소 순환적이긴 하지만, C.H. Robinson Worldwide의 미션 크리티컬 물류 솔루션을 통해 수년에 걸쳐 탄력적인 결과를 얻을 수 있기에 일관된 배당금 인상이 가능하다. 배당 성장을 원하는 투자자들에게는 적합한 종목일 수 있다.

사업개요

C.H. Robinson Worldwide 는 1900년대 초부터 운송 및 물류업을 해 온 회사이다. 찰스 헨리 로빈슨이 설립하여 포춘지 500 선정 500대 복합 운송 서비스 및 제 3자 물류 제공업체로 성장했다.

 

화물 운송 및 운송 관리에서 중개 및 입고에 이르기까지 CHRW는 고객이 상품을 이동할 수 있도록 다양한 서비스를 제공한다. 트럭 적재, 항공 화물, 복합 운송 또는 해상 운송에 관계없이 회사는 작업을 완료할 수 있는 전문 지식을 보유하고 있다.

 

2024년 1월 31일 C.H. Robinson Worldwide 는 2023년 회계연도 4분기 실적을 발표했다. 2023년 4분기에 어려움에 직면했는데, 이는 총이익이 20% 감소하고 영업 수익이 34.5% 감소한 것으로 나타났다.

 

어려움에도 불구하고 현물 시장에서 더 많은 트럭 적재량을 목표로 하는 등의 전략적 조치로 인해 전체 적재량당 트럭 적재 이익이 순차적으로 개선되었다. 하지만 12월은 계절별 운송비 인상으로 인해 감소했다.

 

Bozeman은 1인당 NAT 출하량이 하루에 17% 증가하는 등 생산성 측면에서 성과를 강조했다. 현재 회사는 어려움을 극복하는데 자신감을 표명하며 구조 비용을 최적화하고 화물 시장 반등을 위한 입지를 다지는 것을 목표로 하고 있다.

 

2023년 4분기 재무에 따르면 총 수익은 16.7% 감소, 총이익은 20% 감소, 영업 수익은 34.5% 감소했다. 유효세율 55.3%는 당기순이익 67.8% 감소, 희석 EPS 67.5% 감소에 기여했다.

 

성장 전망

C.H. Robinson Worldwide은 지난 10년간 매년 51%씩 매출을 성장시켰다. 주당 순이익은 지난 5년간 10% 증가했다. 새로 구매한 프라임 디스트리뷰션 서비스의 도움으로 향후 5년간 연간 수익 성장률이 4%가 될 것으로 예상하고 있다.

 

C.H. Robinson Worldwide은 효율저긴 Freight & Logistics 중개 서비스를 통해 고객에게 큰 가치를 부여하고 있으며, 이러한 서비스는 점차 미국 기본 화물 시장의 상당 부분을 점유하고 있다. 실제로 업계가 자산 기반 트럭 운송에서 C.H. Robinson Worldwide과 같은 중개인으로 전환되면서 지나 20년간 중개인 보급률은 4배 가까이 증가했다.

 

회사의 또 다른 성장 동력에는 디지털 전환이 포함되어 있어 운영을 더욱 확장하는데 의미가 있다. 여기에는  C.H. Robinson Worldwide이 양면 화물 시장에서 의미 있는 제품, 기능 및 통찰력을 제공하는 것이 포함되며, 이는 고객에게 고유한 정보 이점으로 해석된다.

 

마지막으로 C.H. Robinson Worldwide은 성장하는 화물 시장을 활용하여 독특한 글로벌 입지를 확장하기 위해 그 규모를 계속 활용해야 한다. 2024년 회계연도의 주당 순이익은 약 3.2달러로 2023년보다 소폭 감소할 것으로 예상하고 있다.

 

CHRW 주요 특징

현재 주가	시가 총액	연간 배당률	연간 배당금	배당 성향	주당 배당금	배당 주기
$ 76.14	$ 8.91B	3.2%	$ 2.44	75.78%	$ 0.61	분기 (3,6,9,12월)

	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
연간 배당금	$ 2.04	$ 2.08	$ 2.26	$ 2.44	$ 2.44

 

CHRW는 26년 연속 연간 배당성장한 종목으로 배당금 증가를 위한 투자처일 수 있다, 5년간 배당금 증가율은 약 4.9%와 배당성향이 약 70%이기 때문에 배당금이 줄어들거나 축소에 우려는 특별한 이슈가 없는 한 없을 것으로 예상된다.