EPD ㅣ 배당 투자 가치는?

돈이란 가만히 있으면 일을 하지 않는다. 물가는 어느덧 3%라는 고물가 꼬리표가 붙기 시작했다. 그렇게 돈은 가만히 있으면 물가 때문이라도 돈의 가치는 점점 줄어들고 있다. 

그럼 돈의 가치를 지키기 위해서는 어떻게 해야 하는 것일까? 그건 돈이 일을 하게 해야 한다. 돈이 나 대신 취업을 한 것처럼 회사에 가서 일을 해야 한다. 나 대신이니 회사가 한 군데일 필요는 없다. 적정 가치의 회사에 돈을 투입하여 돈이 일하게 하면 된다.

돈이 일할 회사 중 한 곳인 EPD라는 회사 및 종목에 대해 알아보자.

 

EPD 회사란?

EPD는 1968년 설립되었다. Master Limited Partnership, 즉 MLP로 구성되어 있으며, 석유 및 가스 저장 및 운송 회사로 운영된다. EPD는 거의 50,000마일의 천연가스, 천연가스 액체, 원유 및 정제 제품 파이프라인으로 구성된 엄청난 자산 기반을 가지고 있다. 또한 2억 5천만 배럴 이상의 저장 용량을 갖추고 있다. 이 자산은 운송 및 저장된 재료를 기반으로 수수료를 부과시킨다.

 

EPD 실적

2023년 10월 31일 EPD는 2022년 3분기 14억 달러보다 감소한 13억 달러의 보통주 순이익을 발표했다. 그러나 분배 가능한 현금 흐름(DCF)은 19억 달러로 일정하게 유지되고 있다. 분기별로 공시된 분배금은 보통주 1주당 0.50 달러로 5.3% 증가했다. 또한 이 회사는 파트너십 성장을 위한 재투자를 위해 총 7억 7,300만 달러에 달하는 DCF의 상당 부분을 보유하고 있다.

 

EPD 주요 설명

현재 주가	적정 주가	적정 가치	5년 성장률 예측	5년 주가 목표	시가 총액
$ 26	$ 28.2	92 %	10.5 %	$ 32	$ 57.4B

 

EPD 주가

EPD

 

EPD의 주가는 연초 대비 현재 약 6.26% 상승하였고, 1년전에 비해 약 7.61% 상승하였다. 주가의 상승은 올해 대체로 상승한 분위기이다.

 

52주 최저가 주가는 24.66 달러이고 52주 최고가는 28.28 달러이다. 적정 주가 28.2 달러에 근처 한 흐름을 보이고 있다.

 

EPD 배당 개요

연간 배당률	연간 배당금	배당 성향	5년 배당성장률	배당 성장	1주당 배당금	배당 주기
7.36 %	$ 2.06	79.02 %	3.05 %	25년	$ 0.52	분기 (1,4,7,10월)

 

EPD 과거 배당 내역

EPD

 

EPD는 2019년 주당 배당금 0.44달러 지급하였고, 2024년 현재 0.515 달러를 지급하고 있다.

 

S&P500 TR 모멘텀 비교

 

Total Return 모멘텀으로 비교해보면 S&P500 TR은 1년 기간 동안 약 30.43% 상승, EPD TR은 15.98% 상승하여 두 종목의 간격은 약 15% 차이가 발행한다.

 

3년 이내의 기간 동안은 EPD 퍼먼스도 상당히 좋은 편에 속하나 과거의 통계 상 5년 후의 주가의 모습은 좋지 않다. 물론 앞으로는 어떻게 주가의 흐름이 변화할지 모르나, Total Return 측면에서는 괜찮은 투자인 듯하다.

 

EPD에 5천만 원을 투자했을 때 배당금은 얼마일까?

투자원금	보유수량	배당락일	배당지급일	배당금	월배당금	원화 배당금
5천만원	1337	2023-01-09	2023-01-10	$0.490	$654.938	₩871,067
		2023-04-06	2023-04-10	$0.490	$654.938	₩871,067
		2023-07-07	2023-07-10	$0.500	$668.304	₩888,844
		2023-10-06	2023-10-10	$0.500	$668.304	₩888,844

 

EPD에 5천만 원 투자 시 현재 주가 28달러 기준으로 1337주를 보유할 수 있다. 

 

연간 배당금으로 약 3,519,821 달러를, 월 배당금으로 환산 시에는 약 293,318 원을 받을 수 있다.

 

EPD에 배당 재투자의 성능에 대해 알아보자.

1. 초기 자본 5천만원 + 매월 적립 0 원 + 배당 재투자 시 월 50만 원은?

약 8년 차 달성(세후) 

 

2. 초기 자본 5천만 원 + 매월 적립 50만 원 + 배당 재투자 시 월 50만 원은?

약  5년 차 달성 (세후)

 

3. 초기 자본 0원 + 매월 적립 50만 원 + 배당 재투자 시 월 50만 원은?

약 11년 차 달성 (세후)

 

정리하며,

주식에는 수많은 종목들이 있다. 그중에 나의 투자 성향에 맞는 종목을 찾기는 정말 하늘의 별을 따는 것만큼 어려운 일이다. 어렵다고 해서 가만히 있거나, 공부를 하지 않는다면 나의 종목을 알 수도 없다. 무수히 많은 종목을 들을 공부하고 시뮬레이션과 정리를 해야 딱 맞는 옷을 찾은 것처럼 나의 포트폴리오를 완성시킬 수 있다고 생각한다.

“So I think it was just looking at different companies and I always thought if you looked at 10 companies, you’d find one that’s interesting, if you’d look at 20, you’d find two, or if you look at 100 you’ll find 10. The person that turns over the most rocks wins the game. I’ve also found this to be true in my personal investing.”
– Investing legend Peter Lynch

그래서 저는 단지 다른 회사들을 보는 것이라고 생각하고 항상 10개의 회사를 보면 흥미로운 것을 발견할 수 있을 것이고, 20개를 보면 2개를 발견할 수 있을 것이고, 100개를 보면 10개를 발견할 수 있을 것이라고 생각했습니다. 가장 많은 돌을 던진 사람이 게임에서 이깁니다. 저는 이것이 제 개인적인 투자에서도 사실이라는 것을 알게 되었습니다.
- 투자의 전설 피터 린치

 

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