NEE 배당 귀족 배당률 3.25%

NextEra Energy (NEE)는 2021년부터 25년 배당 성장 목표를 달성한 배당 귀족이며, 이후 매년 배당금을 지속적으로 늘려왔다.

사업개요

NextEra Energy는 1925년 설립된 이래 시가 총액이 약 1,300억 달러에 달하는 세계 최대 유틸리티 기업 중 하나로 성장했다.

 

회사는 아이오와, 뉴햄프셔, 위스콘신에 원자력 발전소를 가지고 있지만 사업의 대부분은 플로리다에 있다. 회사는 세 가지 부문인 플로리다 파워 & 라이트, 넥스트라 에너지 자원, 걸프 파워 등으로 구성되어 있다. 플로리다 파워 & 라이트 및 걸프 파워 부문은 플로리다의 약 580만 고객 계정에 서비스를 제공하는 요금 규제 전기 유틸리티이다.

 

NextEra Energy의 수익의 약 80%를 FPL에서 창출하고 있다. 넥스트라 에너지는 세계에서 가장 큰 풍력 및 태양 에너지 발전기 중 하나이다.

 

넥스트라에너지는 2023년 4분기 실적 발표에서 유틸리티는 안정적인 결과를 계속 제공하지만 주식 가치는 하락했다. 이번 분기에 회사는 69억 달러 (전년 동기 대비 11.6% 증가)의 매출을 기록했으며, 이는 11억 달러 (전년 동기 대비 5.5% 증가)의 조정 수익으로 해석된다. 주장 조정 수익은 2% 상승한 0.52달러를 기록했다.

 

넥스트라에너지은 연간 281억 달러(34% 증가)의 매출과 64억 달러 (전년 대비 12% 증가)의 조정 수익을 올렸다. 조정 주당 순이익은 3.17달러(9.3% 증가)로 경영진의 예상치 상단인 3.13달러를 상회했다.

 

특히 FPL은 약 1,200MW으 비용 효율적인 요금 기반 태양광 프로젝트를 추가했으며 NEER는 9,000MW 규모의 신재생 및 저장 프로젝트를 추가하여 백로그가 20GW를 넘었다.

 

성장 전망

NextEra Energy는 회사가 지속적으로 성장할 수 있도록 하는 몇 가지 주요 요소의 이점을 제공한다. 유틸리티 사업은 미국에서 가장 큰 주 중 하나에 있기 때문에 새로운 고객을 확보할 수 있는 좋은 위치에 있다.

 

또한 플로리다의 인구는 계속 증가하고 있으며, 이는 회사가 고객 수를 늘릴 수 있는 잠재력을 제공해야 하며, 이는 향후 매출 성장에 도움이 될 것이다.

 

넥스트라에너지는 또한 유틸리티 규제에 있어 매우 건설적인 상태에 있다. 이를 통해 회사는 새로운 프로젝트에 대한 투자를 빠르게 회수할 수 있다.

 

예를 들어, 플로다 파워 & 라이트는 걸프 파워와 함께 2023년에 연간 6억 달러 이상의 기준 금리 인상을 추진하겠다고 규제 당국에 통보했으며, 2024년 이후에는 추가 기준 금리 인상이 예상된다.

 

이는 넥스트라에너지의 엄청난 고객 기반은 극도로 높은 기준 금리 인상을 초래하지 않으면서 대규모 투자를 할 수 있게 해 줌으로써 전반적으로 회사의 강력한 성장세를 보이고 있다.

 

그러나 NextEra Energy가 대부분의 동종업체와 차별화되는 것은 넥스트라에너지의 재생 에너지 사업 때문이다. 이 분야는 다른 부문보다 훨씬 빠른 속도로 성장하고 있다.

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NEER는 2023년에 5.6GW의 재생 및 저장 프로젝트를 위탁했다. 2023년말, 밀린 업무량이 늘어났다. 20GW로 이 회사는 향후 2~3년 동안 이 중 상당 부분을 온라인으로 전환할 예정이며, 투자자들은 장기적으로 재생 에너지 자산에 대한 추가 투자를 기대할 수 있다.

 

넥스트라에너지 경영진은 2024년 조정 주당 순이익 가이던스 범위를 3.23~3.43달러로 시작했다. 

 

크기와 규모는 넥스트라에너지의 가장 큰 경쟁력이다. 세계적으로 넥스트라에너지보다 큰 재생에너지 사업을 주장할 수 있는 기업은 없다. 고객 기반이 매우 넓다는 것은 추가적인 이점이다.

 

2019년 서던 컴퍼니로부터 걸프 파워를 65억 달러에 인수하는 등 인수를 통해 대규모 규모를 정기적으로 확장하고 있다. 이러한 인수는 일반적으로 넥스트라에너지의 주당 이익을 즉시 증가시키며, 이는 특히 시간이 지남에 따라 추가 시너지 효과를 포착할 때 투자자에게 상당한 가치를 창출할 것이다.

 

유틸리티 주식은 종종 수익과 수익의 안정성을 고려할 때 신뢰할 수 있는 투자로 간주되곤 한다. 이것은 불확실한 시기에 이러한 주식을 투자자들에게 특히 매력적이다.

 

넥스트라에너지에서 투자자들이 찾아야 할 긍정적인 요소들이 많이 있다. 회사의 규모, 불황기에 번창할 수 있는 능력, 오랜 배당 이력은 투자자가 회사에 대해 매력적이라고 생각할 수 있는 것이다.

 

넥스트라에너지는 또한 금리 기준 인상을 승인하는데 매우 건설적이라고 생각하는 상태에 있다. 플로리다의 인구도 계속 증가하고 있으며, 이는 추가 고객을 확보할 수 있다는 근거가 된다.

 

인수를 통해 핵심 사업에 견고한 추가를 하는데 훌륭하다. 넥스트라에너지는 전략적 인수를 통해 유기적인 성장을 강화함에 따라 향후에도 이와 같은 상황이 발생할 것으로 예상된다.

 

마지막으로 재생에너지 분야에서 NextEra Energy의 리더십은 아무리 강조해도 지나치지 않는다. 이는 회사가 향후 몇 년동안 충분한 성장을 제공할 수 있는 가장 매력적인 요소이다.

 

NEE의 주요 특징

현재 주가	시가 총액	연간 배당률	연간 배당금	배당 성향	5년 배당CAGR	배당 주기
$ 63.38	$ 131.17B	3.22%	$ 2.06	58.81%	10.86%	분기 (2,5,8,11월)

	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
연간 배당금	$ 1.4	$ 1.54	$ 1.70	$ 1.87	$ 2.06

 

NEE의 연간 배당률은 3.22%로 높은 배당률은 아니다. 그러나 배당 성장률이 5년 평균 10.86%로 상당히 높은 인상률을 자랑하고 있다. 이러한 배상 인상률 지속될 경우에는 약 7년 만에 배당금이 2배가 될 확률이 높을 수 있다. 지난 25년 배당 성장의 역사는 역시 대단한 성과이다.

 

출처 : Sure Dividend 

 

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